Порядок сдачи в аренду индивидуального сейфа

Банковская информация » Индивидуальные сейфы » Порядок сдачи в аренду индивидуального сейфа

Страница 1

При оформлении аренды индивидуального сейфа:

Ответственный работник ВСП:

· знакомит Клиента с условиями Договора аренды, размерами имеющихся индивидуальных сейфов, действующими тарифами;

· запрашивает у Клиента документ, удостоверяющий личность, и убеждается по предъявленному документу в личности Клиента;

· оформляет Договор аренды и передает на подпись лицу, уполномоченному подписывать

· в зависимости от формы оплаты:

- при внесении Клиентом – физическим лицом наличных денег – оформляет приходный кассовый ордер ф.№ 0402008 (в двух экземплярах. В ордере указываются: Ф.И.О. Клиента, номер индивидуального сейфа, даты начала и окончания аренды (с по ), а также текст: «Сумма платы за аренду инд. сейфа руб. _коп. (в том числе НДС _руб. _коп.)». Подписывает указанный ордер и передает его на подпись Клиенту. Операция автоматически средствами филиала регистрируется в «Кассовом журнале по приходу» ф.№ 265;

- при внесении платы за аренду Клиентом – физическим лицом путем списания средств со вклада, открытого в данном ВСП, - осуществляет списание средств с оформлением мемориального ордера ф.№ 203 на общую сумму платы, включая НДС.

При этом указывается: в поле «Назначение платежа (содержание операции)» - наименование операции («Плата за аренду инд.сейфа, в т.ч. НДС»); в поле «Сч.№» плательщика - номер счета по вкладу; в поле «Сч.№» получателя» - номер соответствующего балансового счета по учету обязательств по прочим операциям по оплате комиссии за оказание услуг; в поле «Сумма» - общая сумма взимаемой платы (включая НДС). Операция автоматически средствами АС филиала регистрируется в «Реестре документов по операциям структурного подразделения» ф.№ 333. Аналогичным порядком осуществляется списание средств со вклада Клиента – физического лица, открытого в другом ВСП, входящим в структуру одного филиала Банка (при наличии единой базы данных по вкладам в филиале Банка);

- при внесении платы Клиентом – юридическим лицом – резервирует индивидуальный сейф с номером, указанным в Договоре аренды и передает Клиенту один экземпляр Договора аренды.

· оформляет два экземпляра Акта приема-передачи без проставления подписей (в случае резервирования индивидуального сейфа дата начала аренды (с « _») проставляется в день подписания Акта приема-передачи, дата окончания аренды (по « _») - согласно сроку аренды в днях, указанному в Договоре аренды). В случае отсутствия в индивидуальном сейфе внутреннего контейнера либо отказа Клиента от его получения в графе: « - контейнер для хранения ценностей и документов _ ( );» проставляются прочерки; (кол-во цифрами и прописью)

· оформляет Карточку на право пользования индивидуальным сейфом, заверяет ее оттиском печати ВСП;

· оформляет мемориальный ордер ф.№ 203 на выдачу ключа от индивидуального сейфа (с указанием номера индивидуального сейфа, Ф.И.О. и данных документа, удостоверяющего личность Клиента). Операция автоматически в конце операционного дня средствами АС филиала регистрируется в «Ведомости оборотов по внебалансовым счетам» ф. № 334;

· передает кассовому работнику мемориальный ордер ф.№ 203 и два экземпляра Акта приема-передачи. В случае оплаты аренды индивидуального сейфа наличными деньгами в кассу также передаются оба экземпляра приходного кассового ордера ф.№ 0402008.

Кассовый работник:

· в случае оплаты услуги Клиентом наличными деньгами получает денежные средства и подписывает приходный кассовый ордер ф.№ 0402008. Один экземпляр приходного кассового ордера ф.№ 0402008, заверенный печатью кассы, передается Клиенту;

· подписывает мемориальный ордер ф.№ 203, а также два экземпляра Акта приема-передачи, графа: «Ключ выдал» и проставляет в Акте приема-передачи печать кассы. При этом Клиент расписывается на мемориальном ордере ф.№ 203 за получение ключа от индивидуального сейфа и в Акте приема-передачи, графа: «Ключ получил» с проставлением даты получения ключа;

· выдает Клиенту ключ от индивидуального сейфа и предлагает Клиенту вернуться к ответственному работнику ВСП для опробования ключа от выбранного индивидуального сейфа в хранилище ценностей клиентов;

Страницы: 1 2

Читайте также:

Рынок муниципальных ценных бумаг в России: история, количественная и качественная характеристика
Самым распространенным типом муниципальных ценных бумаг являются муниципальные облигации, которые представляют собой обязательства по возмещению долга к определенному сроку с выплатой фиксированных процентов. С точки зрения надежности помещения капитала муниципальные облигации стоят на втором месте ...

План счетов, синтетический и аналитический учет, бухгалтерский баланс в кредитных учреждениях
Действующий План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях утвержден Положением ЦБРФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». При пользовании Планом счетов бухгалтерского учета необх ...

Обязательное страхование в ООО «УралАвтоТранс»
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – это вид страхования ответственности, который в России появился с 1 июля 2003 г. с вступлением в силу Федерального закона №40-ФЗ от 25 апреля 2002 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владел ...

Copyright © 2017-2021 - All Rights Reserved - www.gcwzx.site